基金的净值日期是什么意思 净值日期是什么意思

大家好,小理来为大家解答以上的问题。基金的净值日期是什么意思，净值日期是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

解答：

1、基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。

2、不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。

3、所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算。

4、比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。

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