导读 VirtusAllianzGI Convertible & Income Fund II (NYSE: NCZ ) 今天宣布，它已宣布将于2022 年 3 月 31 日向 A 系列累积优...
VirtusAllianzGI Convertible & Income Fund II (NYSE: NCZ ) 今天宣布，它已宣布将于2022 年 3 月 31 日向 A 系列累积优先股派发每股 0.34375美元的现金分配于2022年 3 月 11 日登记在册的股东。
A 系列累积优先股在纽约证券交易所交易，代码为 NCZ PR A，被惠誉评级为“A”，年股息率为每股 1.375美元。4,360,000 股 A 系列累积优先股于 2018 年 9 月 11 日以每股 25.00美元的价格发行，并将按季度支付股息。该分布代表从2022 年 1 月 1 日到 2022 年3月 31 日的应计期。A 系列累积优先股可随时以每股 25.00美元的清算价值加上自2023年 9 月 11 日五年非赎回期到期及之后的应计股息赎回。
本通知中报告的分配金额仅为估计值，不用于税务报告目的。分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向股东发送一份日历年的 1099-DIV 表格，该表格将告诉股东为联邦所得税目的报告哪些分配。
关于基金
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II 的投资目标是通过结合资本增值和高当前收入来提供总回报，而收入是次要目标。Virtus Investment Advisers, Inc. 成为该基金的投资顾问，自2021 年 2 月 1 日起生效。