基金的累计收益和净值 基金累计净值和基金单位净值一样吗

大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金的累计收益和净值，基金累计净值和基金单位净值一样吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

解答：

1、 基金累计净值不同于基金单位净值。

2、 但若基金未分红，则基金累计净值与基金单位价值相同；如果分红过高，基金累计净值大于基金单位净值。

3、 基金累计净值用来表示基金成立以来的总收益。

4、 单位累计净值=基金单位净值(基金历史上所有分红总额/基金总份额)，是反映基金成立以来所有收益的数据。

5、 单位净值是指每只基金的价值，是衡量基金值多少钱的指标。基金单位净值=基金资产净值总额/基金份额总额。开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。

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