导读 Virtus AllianzGI 多元化收入和可转换基金 (纽约证券交易所代码：ACV )此前于2021 年12 月 17 日宣布了月度分配。
根据其管理分配
Virtus AllianzGI 多元化收入和可转换基金 (纽约证券交易所代码：ACV )此前于2021 年12 月 17 日宣布了月度分配。
根据其管理分配计划的条款，本基金将寻求保持一致的分配水平，该分配水平可能部分或全部从净投资收入和已实现的资本收益或两者的组合中支付。但请股东注意，如果本基金的总净投资收益和净实现资本收益低于分配水平，差额将从本基金资产中分配，构成股东资本回报。您不应根据本次分配的金额或本基金的管理分配计划的条款对本基金的投资业绩作出任何结论。
(1)
财政年度开始于 2022 年 2 月 1 日
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于基金的资产净值而非基金股票的市场价格。
(2)
资产净值的平均年度总回报是五年期间的年度复合回报。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。
(3)
当前财政年初至今年化分配率是按月末基金资产净值百分比计算的当前年化分配率。
(4)
财政年初至今资产净值的累计总回报是基金资产净值从财政年度第一天到本月底的百分比变化，包括支付的分配和假设这些分配的再投资。
(5)
财政年初至今累计分配率是从财政年度第一天到本月底的分配的美元价值，占基金月底资产净值的百分比。
关于基金
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 是一只多元化的封闭式基金，旨在通过当前收入和资本增值相结合来提供总回报，同时寻求为资本损失提供下行保护。本基金通常将至少 50% 的总管理资产投资于可转换债券。Virtus Investment Advisers, Inc. 是该基金的投资顾问，Allianz Global Investors 是其次级顾问。